Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2023

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.09.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.09.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки по получению в АО «Экспобанк» банковской гарантии.

2. Об одобрении сделки по предоставлению в залог АО «Экспобанк» имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств по банковской гарантии.

3. О наделении полномочиями при подписании документов, связанных с оформлением договора залога и другой документации в АО «Экспобанк» генерального директора Общества.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.

по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.

по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня решили:

одобрить сделку по получению в АО «Экспобанк» Безотзывной банковской гарантии №4/2022/016-07 от 26.12.2022 г. в сумме 13 871 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) российских рублей 00 копеек на следующих условиях:

- цель получения банковской гарантии - обеспечение обязательств по возврату неотработанного авансового платежа в рамках заключенного Договора поставки №22/09/28 от 28.09.2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022г. с АО «Регионстрой».

- срок – по 20.10.2023г.;

-Единовременная комиссия за предоставление Гарантии в размере 10,02% от суммы банковской гарантии, в том числе:

7% от суммы банковской гарантии, уплачивается в дату заключения Договора о предоставлении банковской гарантии.

3,02% от суммы банковской гарантии, уплачивается в дату заключения Дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора о предоставлении банковской гарантии.

Уплата осуществляется не позднее даты выдачи Гарантии.

- Пени, штрафы в случае просрочки - 0.1% (Ноль целых одна десятая процента) в день, в соответствии с типовыми условиями договора банковской гарантии.

- За невыполнение следующих условий:

• Принципал обязан обеспечить на каждую отчетную дату на протяжении периода кредитования отсутствие убытков и ежеквартальное снижение чистых активов не более 25% от максимально достигнутой величины чистых активов за последние 12 месяцев. При этом, чистые активы должны оставаться положительной величиной. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

• Принципал обязан обеспечить в период действия настоящего Договора не снижение показателя «выручка» Принципал за каждый отчетный квартал не более чем на 25% (Двадцать пять) процентов относительно выручки за аналогичный период прошлого года. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

• Принципал обязан предоставить Банку трехсторонние соглашения или соглашения о заранее данном акцепте о списании денежных средств без распоряжения Принципала с расчетных (валютных) счетов во всех обслуживающих банках в течение 45 рабочих дней. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

• Принципал обязан уведомлять Банк обо всех открытых расчетных и валютных счетах в других кредитных организациях и в течение 45 рабочих дней с момента уведомления, по требованию Банка предоставлять Банку право списания всей суммы выданного кредита, процентов, штрафных санкций и иных платежей по Договору без распоряжения Принципала, путём заключения соглашения о списании денежных средств без распоряжения Принципала с расчетных (валютных) счетов. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

• Принципал обязан на протяжении всего срока действия Договора поддерживать на рублевом (валютном) счете ежемесячные чистые кредитовые обороты в размере не менее 80% от совокупной суммы чистых кредитовых оборотов Принципала по всем открытым счетам в Банках. Штраф за невыполнение обязательства 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек.

В целях обеспечения контроля за выполнением Принципалом обязательства, предусмотренного настоящим пунктом настоящего Договора, Принципал обязуется ежемесячно предоставлять в Банк информацию о поступлениях денежных средств на его расчетные счета в банках не позднее 10 числа текущего месяца, следующего за отчетным.

• Принципал обязан получать предварительное согласие Банка на привлечение Принципалом дополнительных денежных ресурсов (кредиты банков, займы третьих лиц, выпуск ценных бумаг) и привлечение банковских гарантий. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

• Принципал обязан предоставить Банку, зарегистрированный в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии договор об ипотеке, в течении 40 календарных дней после выдачи кредита. Штраф за невыполнение обязательства 20 000,00 (Двадцать тысяч) российских рублей 00 копеек.

•Принципал обязан в течение срока действия гарантии обеспечить 100% поступлений по Договору поставки №22/09/28 от 28.09.2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022г. с АО «Регионстрой», исполнение которого обеспечивается гарантией Банка, на счет в Банке, указывая при этом в договоре реквизиты расчетного счета в Банке-Гаранте для проведения расчётов по договору.

Штраф за невыполнение обязательства 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей.

.По вопросу 2 повестки дня решили:

одобрить совершение обществом сделки по предоставлению в залог АО «Экспобанк» имущества общества, принадлежащего НПАО «Научприбор» на праве собственности, в обеспечение исполнения обществом обязательств по банковской гарантии, одобренной на настоящем заседании (пункт 2 повестки), в соответствии с нижеприведенными данными:

Недвижимое имущество:

№ п/пНаименование объектаИнвентарный номерБалансовая стоимость (первоначальная), руб.Балансовая стоимость (остаточная) на 01.07.2022 руб.Залоговая стоимость, руб.

1Корпус № 2 (два), назначение: нежилое, 2- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 7 854,50 кв.м., инв. № 54:401:001:017105070:0012 лит. М-М4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 406800025 199 984,75430 288,128 206 500,00

2Корпус № 5 (пять), назначение: нежилое, общая площадь 2 570,70 кв.м., инвентарный номер 54:401:001:017105070:0002, литер Б, этажность 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40771 106 190.00383 607,221 231 000,00

3Модуль «Москва», назначение: нежилое., общая площадь 976,90 кв.м., инвентарный номер 54:401:001:017105070:0003, литер В, этажность 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4083699 720,000,001 020 500,00

4Финский модуль, назначение: нежилое, 1 – этажный с антресолью, общая площадь 965,20 кв.м. инвентарный номер 54:401:001:017105070:0021, литер Х, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4023603 928,36 0,001 008 500,00

5Помещение, назначение: нежилое, площадь 15 553,5 кв.м., этаж: 1,2,3,антресоль, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 406800016 073 304,83296 522,1415 822 500,00

6Пристройка к финскому модулю, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:2101, лит. Х1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40100023 494 123.20 0,00657 500,00

7Цех №13 Кисловодск, назначение: нежилое, общая площадь 1012,9 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070, лит. Д, этажность 1, антресоль, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 70650 524,04 0,00 5 000,00

8Склад-док №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 302,3 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0019, лит. У, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4024 52 360,00 0,00 316 000,00

9Склад-док №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 227,5 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0022, лит. Ц, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4025 52 360,00 0,00 237 500,00

10Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 323,7 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0014, лит. О, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40100026 69 117,87 0,00 338 000,00

11Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 338,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0016, лит. Р, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40470026 26 180,00 0,00 353 500,00

12Склад-док №3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 334,7 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0015, лит. П, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 55002626 180,00 0,00 350 000,00

13Склад ДОК №6, назначение: нежилое, общая площадь 225,9 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0006, лит. Е, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4058 47 600,00 0,00 236 000,00

14Склад для хранения химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 345,4 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0017, лит. С, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4030 52 360,00 0,00 361 000,00

15Склад для хранения химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 340,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0018, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4031 52 360,00 0,00 355 500,00

16Утепленный склад-док, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 298,1 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0020, лит. Ф, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4055 119 000,00 0,00 311 500,00

17Склад ПДО, назначение: нежилое, общая площадь 219,2 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0007, лит. Ж, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4066 92 820,00 0,00 229 000,00

18Склад ИО, назначение: нежилое, общая площадь 171 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0010, лит. К, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4041 69 020,00 0,00 178 500,00

19Склад готовой продукции, назначение: нежилое, общая площадь 200,5 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0009, лит. И, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 3387 728,32 0,00 209 500,00

20Станция очистки промстоков, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), антресоль, общая площадь 780,6 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0023, лит. Ч, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 841 560 600,00 361 708,15815 500,00

21Насосная, назначение: нежилое, 1-этажный с подвалом, общая площадь 68,8 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0028, лит. Ю, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4034 87 728,32 0 5 000,00

22Насосная, назначение: нежилое, 1-этажный с подвалом, общая площадь 116,4 кв.м. инв. № 54:401:001:017105070:0029, лит. Я, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40 5687 728,32 0 121 500,00

23Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 661 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 40, лит. Г, пом 2,3,4,5,6, 680003 849 933,71 5 917,57690 500,00

24Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений, общая площадь 47 854 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, город Орел, шоссе Наугорское, дом 4000-00005971 599,74971 599,747 240 000,00

25Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений, площадь 6 677 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, шоссе Наугорское, дом 4000-00006137 838,26137 838,261 010 000

ИТОГО19 270 289,722 587 481,2041 310 000,00

Движимое имущество:

№ п/пНаименование объектаГод приобретенияЗаводской номерИнвентарный номерБалансовая стоимость (первоначальная), руб.Рыночная стоимость/Залоговая стоимость руб.

1Внеплощадочные сети фек-лив. канал1972-1003259 479,501000

2Внеплощадочный питающий кабель высокого напряжения (фидер 408)1972-1006123 171,61000

3Внеплощадочный питающий кабель высокого напряжения (фидер 441)1972-1009111 121,211000

4Внутриплощадочные сети1972-1005239 340,881000

5Лифт грузовой1974465542918 106,861000

6Лифт грузовой1977432567412 068,401000

7Лифт пассажирский грузоподъемностью 320 кг.19774859567613 181,801000

8Лифт пассаж19774859567515 962,441000

9Трансформатор силовой ТМ-315/6197714797212415 694,451000

10Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6КВ197410896203223 714,101000

11Трансформатор ТМЗ-1000198511385217329 159,441000

12Трансформатор ТМЗ-10001989242593221729 159,441000

130,5Т ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР1983-60871 060,781000

140.5 Т ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1986-65632 423,311000

150.5 Т ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1986-65642 423,311000

163,2Т ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР1984-62542 028,241000

17АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ1972-2031 049 104,001000

18КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20105 934,541000

19КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20157 819,631000

20КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20067 819,631000

21КАМЕРА В/ВОЛЬТНАЯ КСО-2661976-20297 819,631000

22КАМЕРА КСО-2661972-20627 746,981000

23КАМЕРА КСО-2661972-20037 746,981000

24КАМЕРА КСО-2661972-20047 746,981000

25КАМЕРА КСО-2661972-20057 746,981000

26КАМЕРА КСО-2661972-20067 746,981000

27КАМЕРА КСО-2661972-20077 746,981000

28КАМЕРА КСО-2661972-20087 746,981000

29КАМЕРА КСО-2661972-20675 942,561000

30КАМЕРА КСО-2661975-20685 942,561000

31КАМЕРА КСО-2661975-20695 942,561000

32КАМЕРА КСО-2661975-20705 942,561000

33КАМЕРА КСО-2661975-20719 270,711000

34КАМЕРА КСО-2661975-20729 270,711000

35КРАН КОНСОЛЬН. ПОВОРОТНЫЙ1975-54823 275,131000

36КРАН ОДНОБАЛ. ПОДВЕСНОЙ1981-58693 201,011000

37КРАН ОПОРНЫЙ Г/П 5Т1987-659731 825,991000

38КРАН-БАЛКА 1-ТС1981-59225 141,741000

39КРАН-БАЛКА 1Т1988-671811 529,171000

40КРАН-БАЛКА 1Т1988-67196 284,541000

41КРАН-БАЛКА 3,2Т1988-665010 514,731000

42КРАН-БАЛКА 3.2Т1991-503833 049,041000

43КРАН-БАЛКА 3.2Т1988-61716 750,061000

44КРАН-БАЛКА Г/П 2Т1973-52825 510,841000

45КРАНЫ Г/П 1Т1977-56713 294,741000

46ЛО312 ЭЛ/ТЕЛЬФЕР1990-68124 879,191000

47МЕТАЛЛИЧ. ЗАБОР НА ТЕР. ЗАВ.1979-206110 249,791000

48НАРУЖН.ЭЛ. ОСВЕЩЕНИЕ1979-100746 340,131000

49СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ1972-1008383 273,051000

50ТРОТУАРЫ1973-204134 561,871000

51ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1986-65592 641,071000

52ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58143 581,611000

53ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58153 584,451000

54ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 0,5Т1979-58163 581,611000

55ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР 1Т1988-66463 412,361000

56ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1986-65581 381,191000

57ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1896-65612 687,731000

58ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1986-65622 690,841000

59ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР БОЛГ. Г/П 1Т1987-65354 290,701000

ИТОГО:2 900 666,2959 000

По вопросу 3 повестки дня решили:

наделить полномочиями при подписании документов, связанных с оформлением Договора банковской гарантии, договоров залога и другой документации в АО «Экспобанк» генерального директора общества Лебедева Юрия Алексеевича.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 29.09.2023 г.

Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев

3.2. Дата: 29.09.2023 г.